Oficial Cuadre y Conciliaciones

Proposito general:

Mantener controlada y cuadradas las cuentas que rigen las leyes bancarias, asegurando el cumplimiento de las políticas y procedimientos institucionales y las normas regulatorias.

Principales funciones:

1. Realizar los cuadres de: • Las cuentas de efectivos • Las cuentas a la visitas y ahorros. • La Liquidación de servicios recibidos ( TSS, DGII, Todo Pago, SAB, Marbetes, etc.) • La cámara de Compensación • La conciliación de efectivo en tránsito • La Conciliación de las cunetas de cheques devueltos • La conciliación Inter fono caribe • Los cuadres y conciliaciones Inter RD, US y EUR • Los cuadres y conciliaciones Inter LBRT RD y US • La conciliación de la cuenta Cash 360 • La conciliación de la cuenta por pagar y cuentas por cobrar • La conciliación de la cuenta Banco Central RD, US y EUR • La conciliación cuentas Brokers • La conciliación cuentas bancos corresponsales locales e internacionales • La conciliación emisión y pago de los cheques certificados • La Conciliación cheques mayores de años
2. Elaborar las pruebas mensuales
3. Verificar las cuentas de Tarjetas de crédito.
4. Realizar los cuadres de Tarjeta de Crédito y Débito.
5. Realizar cuadre de Incoming 6- Notificar a contabilidad para el envío del analítico.